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由于股票指数期货与股票指数受到相同或者相近因素的影响，价格变动具有趋同性。并且随着股指期货交割日的临近，两者必将趋于一致。因此，理想的套期保值理论认为，只须在股票市场和股指期货上建立价值相等，方向相反的头寸，待合约到期日来临时，不管股票价格如何变动，投资者都能很好地规避系统风险。
股指期货套期保值的原理是对冲期货和现货市场的风险。
股指期货套期保值是指以沪深300股票指数为标的的期货合约的套期保值行为。主要操作方法与商品期货套期保值相同。即在股票现货与期货两个市场进行反向操作。
您好，股指期货套期保值的原理是因为在一般情况下，股指期货的价格与股票现货的价格受相同因素的影响，从而它们的变动方向是一致的。因为股票市场只能做多，所以一般通过做空股指期货来套期保值，股票市场与股指期货价值相等。股指期货操作建议：近期股市个股的利空爆发，中兴通讯的复牌，股票大股东质押平仓，以及企业违约。中小创是重灾区，即便主板指数在一定的“低点”反弹需求也较为弱势。股指空单轻仓。
股指期货套期保值和其他期货套期保值一样，其基本原理是利用股指期货与股票现货之间的类似走势，通过在期货市场进行相应的操作来管理现货市场的头寸风险。恒瑞财富网股指期货套期保值的原理分析。
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