L0F的认购价格和费用如何确定？

LOF（ListedOpen-EndedFund）基金是指上市交易的开放式基金。认购费率为1％，认购费用和认购份额的计算公式是：认购费＝认购金额×认购费率认购费率为1％，认购费用和认购份额的计算公式是：认购费＝认购金额×认购费率认购份额＝（认购金额－认购费）/基金单位面值基金认购费计算时，若是小数，四舍五入，保留小数点后两位；认购份数保留小数点后两位，小数点两位后舍去，舍去部分代表的份额归基金资产所有。举例：甲投资者拟认购基金5万元。基金公司规定认购费率为1%，基金发行面值为1.00元。对于甲投资者，　认购费＝5×1%＝0.05...

认购费率为1％，认购费用和认购份额的计算公式是：认购费＝认购金额×认购费率认购份额＝（认购金额－认购费）/基金单位面值基金认购费计算时，若是小数，四舍五入，保留小数点后两位；认购份数保留小数点后两位，小数点两位后舍去，舍去部分代表的份额归基金资产所有。

上市开放式基金在募集时，通过基金管理人及其代销机构认购的价格与通过深交所交易系统认购的价格一致。下面分别说明两种发售渠道的认购价格和费用如何确定：(1)投资者通过深交所交易系统认购基金，必须按照份额进行认购，即投资者的认购申报以份额为单位。深交所挂牌价格为基金面值1元，投资者需缴纳的认购金额及费用的计算公式为：认购金额=(1+券商佣金比率）x认购份额券商佣金=券商佣金比率x认购份额其中，券商可按照《基金招募说明书》中约定的认购费率设定投资者认购的佣金比率。例：某投资者认购1万份基金单位，假设券商设定的佣金比率为1%,则投资者应缴纳的认购金额及券商收取的佣金为：认购金额=(1+1%)X10000=10100元券商佣金=1%X10000=100元(2)投资者通过基金管理人及其代销机构认购基金，必须按照金额进行认购，即投资者的认购申报以元为单位。基金按面值1元发售，投资者应缴纳的认购手续费及可得到的认购份额的计算公式为：认购手续费=认购金额/(1+认购费率）x认购费率认购份额=认购金额/(1+认购费率）其中，认购费率由基金管理人在《基金招募说明书》中约定。例：某投资者投资1万元认购基金，假设管理人规定的认购费率为1%,则其认购手续费及可得到的认购份额为：认购手续费=10000/(1+1%)X1%=99.01元认购份额=10000/(1+1%)=9900.99份。

LOF(ListedOpen-EndedFund)基金是指上市交易的开放式基金。这种基金既可以像普通开放式基金通过基金公司的渠道申购赎回,

1、认购费用认购费为投资者在基金募集期内认购基金时需要一次性缴纳的费用，认购费主要用于市场推广、销售、注册、登记等基金募集期间发生的各项费用。认购费的具体费率因基金种类不同而不同，通常为投资者承诺出资金额的1%-3%，价外收取，例如投资者购买100万元的私募基金，认购费率为1%，则投资者需要向银行账户汇入101万元。也有部分基金不收取认购费；2、固定管理费用固定管理费是投资者支付给基金管理人的报酬，包含信托管理费、银行托管费、律师费等一系列在私募基金日常运作中产生的费用。管理费的具体费率因基金种类不同而不同，通常是投资者承诺出资金额的2%/年左右。该费用通常按日计提，直接从基金资产中扣除，投资者看到的最新基金净值已经扣除了该费用。3、浮动管理费浮动管理费也称业绩报酬，是私募基金公司最大的收入来源。私募基金在分配收益前要提取部分利润作为业绩报酬给基金管理人，这部分利润是基金管理人最主要的收益。形式上可以是基金全部盈利的20%，或者按项目提取盈利的20%，也可以是在剔除给投资人保底收益之外的超额盈利的20%。业绩报酬也是直接从基金资产中扣除。4、赎回费私募基金的募集期一般为1-3个月，募集期结束则进入封闭期。通常大多数私募基金均设有赎回封闭期和准赎回封闭期。赎回封闭期一般为1-6个月，期间不接受投资者申购或赎回。准赎回封闭期一般为6-12个月，期间允许投资者赎回，但通常需缴纳3%-5%的赎回费。在业内，仅少数私募产品不收取赎回费。