债券回购的规则是什么?资金什么时候到账?利息和到账金额如何计算?

发布于 2021-09-12 09:20:43

债券回购的规则是什么?资金什么时候到账?利息和到账金额如何计算?

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期货周经理
期货周经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

(一)规则:1、金融债券,以及企业债(3A级,发行额5亿以上,剩余期限2年以上)。2、在债券回购交易过程中,以券融资方应确保在回购成交至购回日期间其在登记结算机构保留存放的标准券的数量应等于回购抵押的债券量,否则将按卖空债券的规定予以处罚。回购期满时,如融资方未按规定将资金划拨到位,其抵押的标准券将用于平仓交割。3、在债券回购交易过程中的以资融券方,在初始交易前必须将足够的资金存入所委托的证券经营机构的证券清算帐户。在回购期内不得动用抵押债券。(二)资金回款:比如说是做3天逆回购,在T+3日,客户资金可用但不可取,可买入任何证券;T+4日资金到位可转帐,指可以转入银行账户。而且是自动回款,不用做交易。如果回购到期日为非工作日,回购清算日顺延到第一个开市日

光大期货-杨林
光大期货-杨林 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

债券逆回购的资金是第二天开盘前到账,收盘前利息到账,有个逆回购的收益计算器

章经理
章经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,操作一天期的国债逆回购,本金是当天晚上清算之后就返回到账户上,次日股市交易之前资金是可用但是不可取状态,下一交易日才可以取出,利息是次日晚上系统清算时返还到客户账户,所以国债逆回购本金跟利息并不是同时到账的。

【彭经理】
【彭经理】 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

国债回购是按自然日计算的,只是资金到账如遇周末、节假日,顺延到下个工作日

资深王经理
资深王经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

债券回购交易期限一般在交易时就已经确定了(债券回购交易的回购代码对于交易的不同天数已经有区别),且期限的计算是按实际天数计算,并不是按交易日天数计算,但必须要注意债券回购交易到期日为非交易日时会向后顺延至交易日进行交易清算,但在非交易日到期的回购交易是不额外计算相关的利息的,也就是说相关的债券回购交易的利息计算只是按成交时的利率和期限计算的。

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