基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益三者的关系有哪些？

5 个回答

章经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，只有货币型基金才有“万份收益”这个概念，因为货币基金的净值始终是1，通过净值不能反映出基金的盈利状况。单位净值就是基金总资产除以总份数。万份收益是经过一天的投资，万份基金获得的收益。

耿经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。　　基金份额净值等于基金资产总净值除以基金总份额,反映在某一时点上某一个投资基金每份基金单位实际代表的价值,相当于基金单位价格。　　份额净收益是指某一时期内基金已实现的收益除以该时期内加权平均基金份额。　　份额可分配净收益指某一时期内基金可分配收益除以该时期内加权平均基金份额。与单位净收益的区别主要在于该指标扣除了已分配收益。

【彭经理】 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

按照最新的法规规定,基金单位净值、单位净收益、单位可分配净收益称法改为基金份额净值、份额净收益、份额可分配净收益。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，一般新基金发行的时候，每一份是1元，募集了一百万，那就是一百万份额。这时候基金单位净值为1.经过一段时间运作，比如基金持有的股票上涨，基金总资产达到一百五十万，这时候基金单位净值变成1.5

赖巧丽 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，三者区别关系如下：区别：单位净值=（基金资产总值-基金负债）/基金总份额；单位净收益一般以一万份计算，例如每一万份的实际收益为1.20，若一块钱一份，一万元的实际收益为1.2元；单位可分配净收益一般是指每个季度分配一次收益的基金，例如分配日为（3、6、9、12月的最后一周），以持有的份额进行分配。关系：三者的值均能反映一个基金的盈利能力以及负债水平。