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私募基金是怎么保证客户的资金安全的?

发布于 2021-09-12 07:55:17

私募基金是怎么保证客户的资金安全的?

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耿经理
耿经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

私募基金资金安全的核心是有金融机构负责基金托管,基金托管不仅仅是保管基金资产,而且要负责净值的核算、资金的划拨、监督管理人的投资行为等,从而有效的把基金管理人和基金资金隔离开,基金管理人只能按合同的约定来投资,无法调拨资金。《中华人民共和国证券投资基金法》第八十八条规定:除基金合同另有约定外,非公开募集基金应当由基金托管人托管。通常情况下,私募基金都是由基金托管机构托管。

北经理
北经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,根据目前我国的相关法律规定,基金资产的保管与运用是完全分开的,基金的托管银行负责基金的保管,而基金的管理人则负责基金的运作。

黄经理
黄经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

基金托管人应当根据基金合同及托管协议约定,制定基金投资监督标准与监督流程,对基金合同生效之后所托管基金的投资范围、投资比例、投资风格、投资限制、关联方交易等进行严格监督,及时提示基金管理人违规风险。

郭顾问
郭顾问 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

根据目前我国的相关法律规定,基金资产的保管与运用是完全分开的,基金的托管银行负责基金的保管,而基金的管理人则负责基金的运作。另外,基金还需定期公布资产组合及财务报表,接受公众的监督和会计师事务所的审计,同时基金的运作和保管接受中国证监会和中国人民银行的监管。因此,投资于基金的资金安全性是得到切实保护的。

量化牛经理
量化牛经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

首先正规私募基金是需要备案的,备案产品要素表上会明确基金运作人,资金托管方,封闭期限,募集期限,风险警戒线,清盘线,分红制度等一系列要求。通俗的来说就是,客户的资金由三方托管只持有资金划拨的权利(资金密码),基金运作人只持有操作资金的权利(交易密码),还有券商和基协作为监管方持有强平的权利,而最终分红或者清盘按照备案要求进行。通过资金和运作人分离,风险监控等手段来保证客户资金安全。

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