基金赎回今天开始赎回，确认赎回是周五，请问那是怎么算净值的？

4 个回答

张经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

赎回跟申购一样都是以下午3点为界，这个时间之前交易就以收市以后公布的当日净值，这个时间以后交易就按照下一个工作日的净值。这就是基金的“未知价定价原则，也就是你永远不知道你将以什么价格交易，但是可以上一些网站先查一下实时估值，减少交易的盲目性

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，如果你是在交易日（周一至周五）的交易时间（9:00-15:00）内提交的赎回申请，按申请当日收盘后的基金单位净值计算。如果你是在非交易日或非交易时间提交赎回申请，则按下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

1、周末购买基金，净值是按下周一的基金净值计算，建议购买基金在交易日的15:00之前进行购买，因为这样基金的买入价就是当天的基金净值。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。