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昨日(6月1日),上海证券报的一篇名为《多股闪崩揭秘:场外配资大退潮券商主动收缩通道业务》撩动着无数股民的心。文章指出,近期多只个股在没有明显利空的情况下,快速连续跌停,正是由于场外配资收紧,长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继不得不夺路而逃。在监管的高压之下,券商、基金子公司等中介机构也进入风声鹤唳状态,去通道、去夹层、去嵌套正在紧锣密鼓进行之中。就连曾经一本万利的配资公司也出现了破产关闭潮。在2015年“股灾”时,市场曾因股权质押及配资强平出现个股闪崩现象,而今年A股首次出现闪崩出现在4月份,当时多只疑似“温州帮”操纵的个股闪崩,其后陆陆续续有多只个股加入闪崩行列。4月11日(周二)上午10点40分左右,健盛集团、朗源股份、皖新传媒、超讯通信、龙溪股份、秀强股份等6只股票在突然集体“闪崩”跌停。4月12日下午2点36分左右,中国平安、兴业银行两只金融权重股上演极速下跌,好在收盘时这两只个股都收回了大部分跌幅。4月13日早盘,邦讯技术、印纪传媒、漫步者、神开股份在几分钟甚至1分钟内被砸至跌停。5月23日早盘,洪汇新材、西部资源、农发种业、朗迪集团、百傲化学、艾迪精密、大唐电信等股票先后闪崩。5月24日,东凌国际低开后不久直接跌停。而就在昨日(6月1日),玩闪崩的个股依然在蔓延,皖天然气、龙宇燃油、英维克等盘中纷纷出现闪崩。今日(6月2日)早盘继续,星期六、普莱柯、中矿资源、中航资本、百川股份、利德曼、中南文化、南威软件等多股盘中出现闪崩。为何场外配资收紧会导致个股闪崩?这里先普及一下,融资和配资的区别。场内找券商借款叫”融资“,借资比例1:1,年息约8%;而场外各种渠道借款叫”配资“,借资比例可达到1:10,1:5是常态,借款利息折合成年息来算,在10%以上,属于高息借款。此外,假使借资比例达到1:10,也就是使用十倍杠杆,那么股价只要下跌不到10%,本金就一无所有了。而今年市场低迷行情,80%的股票都在跌,长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继,不得不夺路而逃,不计成本割肉导致的结果就是闪崩。上海证券报文章还指出,自2015年中期起,股市进行了一轮深度去杠杆,但习惯了使用杠杆的资金并不会轻易就范。在股市走势企稳之后,尤其2016年初,部分资金再度借助杠杆杀入小市值股票尤其是壳资源类个股。这类资金背负着沉重的成本压力,年化利息高达百分之十左右,也决定了其一定是冲着暴利和快钱来的。但在监管从严和金融去杠杆的背景下,市场风险偏好快速下降,这部分资金拉抬股价的手法失效,在这些个股中越陷越深,部分大户在不知不觉中甚至成了某些个股的实际控制人。而上文中所说的借助杠杆杀入小市值股票的典型的当属“温州帮”了。所谓“温州帮”是指大量在温州等浙江区域进行资金募集的私募游资。因擅长超短线,操作手法凶悍而闻名A股市场。而从闪崩股盘后的交易数据看,朗源股份、超讯通信、百傲化学、艾迪精密等多只闪崩股出现了温州帮的身影。以6月1日闪崩的皖天然气为例,昨日上榜卖出的全部为浙江游资,且温州帮的旗舰席位——信达证券杭州莫干山路营业部出现其中。长城国瑞杭州新塘路营业部、国联证券杭州中山北路营业部、国信证券浙江分公司、中信证券慈溪慈甬路营业部等也均疑似是温州帮的席位。
昨日(6月1日),上海证券报的一篇名为《多股闪崩揭秘:场外配资大退潮券商主动收缩通道业务》撩动着无数股民的心。文章指出,近期多只个股在没有明显利空的情况下,快速连续跌停,正是由于场外配资收紧,长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继不得不夺路而逃。在监管的高压之下,券商、基金子公司等中介机构也进入风声鹤唳状态,去通道、去夹层、去嵌套正在紧锣密鼓进行之中。就连曾经一本万利的配资公司也出现了破产关闭潮。在2015年“股灾”时,市场曾因股权质押及配资强平出现个股闪崩现象,而今年A股首次出现闪崩出现在4月份,当时多只疑似“温州帮”操纵的个股闪崩,其后陆陆续续有多只个股加入闪崩行列。4月11日(周二)上午10点40分左右,健盛集团、朗源股份、皖新传媒、超讯通信、龙溪股份、秀强股份等6只股票在突然集体“闪崩”跌停。4月12日下午2点36分左右,中国平安、兴业银行两只金融权重股上演极速下跌,好在收盘时这两只个股都收回了大部分跌幅。4月13日早盘,邦讯技术、印纪传媒、漫步者、神开股份在几分钟甚至1分钟内被砸至跌停。5月23日早盘,洪汇新材、西部资源、农发种业、朗迪集团、百傲化学、艾迪精密、大唐电信等股票先后闪崩。5月24日,东凌国际低开后不久直接跌停。而就在昨日(6月1日),玩闪崩的个股依然在蔓延,皖天然气、龙宇燃油、英维克等盘中纷纷出现闪崩。今日(6月2日)早盘继续,星期六、普莱柯、中矿资源、中航资本、百川股份、利德曼、中南文化、南威软件等多股盘中出现闪崩。为何场外配资收紧会导致个股闪崩?这里先普及一下,融资和配资的区别。场内找券商借款叫”融资“,借资比例1:1,年息约8%;而场外各种渠道借款叫”配资“,借资比例可达到1:10,1:5是常态,借款利息折合成年息来算,在10%以上,属于高息借款。此外,假使借资比例达到1:10,也就是使用十倍杠杆,那么股价只要下跌不到10%,本金就一无所有了。而今年市场低迷行情,80%的股票都在跌,长期盘踞于这些股票的杠杆大户资金难以为继,不得不夺路而逃,不计成本割肉导致的结果就是闪崩。上海证券报文章还指出,自2015年中期起,股市进行了一轮深度去杠杆,但习惯了使用杠杆的资金并不会轻易就范。在股市走势企稳之后,尤其2016年初,部分资金再度借助杠杆杀入小市值股票尤其是壳资源类个股。这类资金背负着沉重的成本压力,年化利息高达百分之十左右,也决定了其一定是冲着暴利和快钱来的。但在监管从严和金融去杠杆的背景下,市场风险偏好快速下降,这部分资金拉抬股价的手法失效,在这些个股中越陷越深,部分大户在不知不觉中甚至成了某些个股的实际控制人。而上文中所说的借助杠杆杀入小市值股票的典型的当属“温州帮”了。所谓“温州帮”是指大量在温州等浙江区域进行资金募集的私募游资。因擅长超短线,操作手法凶悍而闻名A股市场。而从闪崩股盘后的交易数据看,朗源股份、超讯通信、百傲化学、艾迪精密等多只闪崩股出现了温州帮的身影。以6月1日闪崩的皖天然气为例,昨日上榜卖出的全部为浙江游资,且温州帮的旗舰席位——信达证券杭州莫干山路营业部出现其中。长城国瑞杭州新塘路营业部、国联证券杭州中山北路营业部、国信证券浙江分公司、中信证券慈溪慈甬路营业部等也均疑似是温州帮的席位。
一、某只股票的股价从高位下来后,如果连续三天未收复5日均线,稳妥的做法是退出来。 二、某只股票的股价破20日、60日均线或号称生命线的120日线、250日线时,一般尚有8%至15%左右的跌幅,先退出来观望较妥。 三、日线图上留下从上至下突然击发出大黑棒或槌形并破重要平台时,无论如何都应该出货。 四、遇重大利好想第二天高开卖出,或许能获取较多收益,但也存在一定的风险。 五、重大节日前一个星期左右,开始调整手中的筹码,乃至清空股票,静待观望。 六、政策面通过相关媒体明示或暗示要出整顿金牌告示后,应战略性撤离。 七、市场大底形成后,个股通常只会有30%至35%左右的涨幅。记着,不要贪心,见好就收。 八、国家出现社会、政治、经济形势趋向恶劣的问题或不明朗或停滞不前时,能出多少就出多少,资金不要在股市上停留。 九、同类(行业、流通股数接近、地域板块、发行时间上靠拢等情况下)股票中某只有影响的股票率先大跌的话,先出来再说。 十、股价反弹未达前期制高点或成交无量达前期高点时,不宜留着该股票。 十一、新股上市尽量在早上交易时间的10:30至11:20分左右卖出。 十二、雪崩的股票什么时候出来都是对的。大市持续下跌中,手中持有的股票不跌或微跌,一定不要太过侥幸,先出来为好。