基金单位净值，是指当前的基金总净资产除以基金总份额。其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额。
中国银行基金净值是什么?从字面上，净值应该是出去一切所要付出的自己以外，净剩余的资金。从专业术语上来说，就是自己的基金资产投资的总值减去一部分负债以后得到的，那么什么是负债呢，为什么会有负债，据有关的说明，负债是只在进行基金运作的时候，以及进行融资的时候形成了负债，应该包括所付给他人的所有的费用，以及资金利息。实际上，简单的说就是除了应付的款项，净剩下的资产就是基金净值。 基金净值也就是你所购买的每份净资产值，这个跟你当天买入或者卖出的基金的价格有关系，但是在这里要说的是，货币基金的净值不变，永远都是1，其他类型的基金是有变化的，如果当天你买入以后发，净值增加了，那你就赚了，净值如果下降了，你就亏了呗。中国银行基金净值可以分为净值和累计净值，具体的要看投资认购时候是什么，才能确定自己是陪了还是赚了。
你好，1、基金净值与价位的区别是本质不同，用途不同。价位是最新的成交价。基金单位净值：是当前的基金总净资产除以基金总份额。2、基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。
中国银行基金净值可以分为净值和累计净值，具体的要看投资认购时候是什么，才能确定自己是陪了还是赚了。
基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。
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