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基金开放式基金

请问在基金市场中，开放式基金的净值是什么？

发布于 2021-09-12 02:23:43

请问在基金市场中，开放式基金的净值是什么？

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黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

净资产价值　NetAssetValue，NAV共同基金所拥有的资产每个营业日根据市场收盘价所计算出之总资产价值，扣除基金当日之各类成本及费用后，所得到的就是该基金当日之净资产价值。除以基金当日所发行在外的单位总数，就是每单位净值。基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为：单位基金资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，开放式基金的每日净值是指每日基金单位资产净值。每日基金净值是反映基金绩效表现的一个重要指标，开放式基金的交易价格就是以每基金单位的净值为依据确定的。计算公式为：基金单位资产净值=（总资产－总负债）/基金单位总数。

量化牛经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

盈亏一线 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

基金估值是计算净值的关键单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。

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zrr5000

这家伙很懒，什么也没写！

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