基金市场中教育基金的净值是什么？

5 个回答

高级顾问姜 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

净值：实时的净值（每日是变化的）。它是单位份额的价值。累计净值：是历史至今的最高（累进）净值，包括了历史上的历次分红。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，最新净值是指基金当天的市值，也就是基金当天净值，一般是在当天股市收市后公布的净值。基金累计净值,就是基金单位净值+基金成立以来每份累计分红派息的金额，它属于一个参照值

首席林经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

基金的净值一般是美T+2天公布一次基金净值，比普通的基金慢一天，普通基金是T+1出基金净值，经该国有关部门批准从事境外证券市场的股票、债券等有价证券业务的证券投资基金。和QFII一样，它也是在货币没有实现完全可自由兑换、资本项目尚未开放的情况下，有限度地允许境内投资者投资境外证券市场的一项过渡性的制度安排。基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。