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公募基金基金

那么多基金中，公募基金的净值是什么？

发布于 2021-09-12 02:07:39

那么多基金中，公募基金的净值是什么？

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北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金日常估值由基金管理人进行。基金管理人每个交易日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发给基金托管人

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

公墓基金的净值可以多进行了解下，在线多多交流

期货孟经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金单位净值是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

雨经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

您好，基金净值就是每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

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zrr5000

这家伙很懒，什么也没写！

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