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“保本基金”一般都有保本（或叫避险）周期，一般是3年。如果你持有该基金满保本周期，到期日基金净值低于面值（1元），基金公司全额返还你的投资金额，包括手续费。但保本周期中已分红的金额扣除。如果发生这种情况，表面上看你的本金没有损失，但实际上你还是损失了3年的银行储蓄利息。如果你在保本周期中赎回，将得不到基金公司的保本承诺。如果基金运作得好，将和其他开放式基金一样获得收益，但比股票型、混合型、平衡型的要低一些。
你好，基金净值一般指单位净值，通俗的讲单位净值就是交易日每天收市以后，基金持有的股票，权证，债券，现金，票据等在当天的价值之和除以当天的基金总份额，就得出当天的单位净值。
您好，保本的基金净值和普通的开放式基金净值是一样的，也是每天公布。基金净值分为单位净值和累计净值，一般平常所说的都是单位净值，除去分红的部分，累计净值是包含分红在里面的。保本基金一般要注意下他的保本周期是多久，只有持有保本周期才可以保本的。以上内容仅供参考！
基金净值分为单位净值和累计净值，一般平常所说的都是单位净值，除去分红的部分，累计净值是包含分红在里面的。
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