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请问在基金市场中,公司型基金的净值是什么?

发布于 2021-09-12 01:58:42

请问在基金市场中,公司型基金的净值是什么?

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金牌顾问王
金牌顾问王 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

您好,基金净值一般指基金单位净值,通俗地讲就是交易日每天收市以后,基金当天持有的股票,权证,债券,现金,票据等的价值之和除以当天的基金总份额,就得出当日的基金单位净值。公式:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金单位总数

北经理
北经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,基金单位净值是开放式基金申购份额及赎回金额计算的基础,计算公式为:基金单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。

黄经理
黄经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

净值的意思就相当于每一份价值多少钱。比如说净值是1.32元,就相当于每一份基金目前的价值是1.32元,如果你是在认购期买的,那么当初你买的时候的净值就是1元,现在卖掉的话(即赎回)就会按照1.32元进行交易,扣除你原来购买的成本,相当于每一块钱赚了0.32元,相当于有32%的收益。

度经理
度经理 2021-09-12
这家伙很懒,什么也没写!

你好,和其他类型的基金净值是一个意思。投资者购买了该家公司的股票,就成为该公司的股东,凭股票领取股息或红利、分享投资所获得的收益。公司型基金在法律上是具有独立“法人”地位的股份投资公司。公司型基金依据基金公司章程设立,基金投资者是基金公司的股东,享有股东权,按所持有的股份承担有限责任、分享投资收益。

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