公募基金基金

请问在基金市场中，公募基金的净值是什么？

发布于 2021-09-12 01:48:47

请问在基金市场中，公募基金的净值是什么？

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黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

私募里的基金净值和公募的基金净值基本是一样的。基金资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值，即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。累计净值＝单位净值＋基金成立后累计单位派息金额

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等

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