请问在基金市场中，银行基金的净值是什么？

6 个回答

黄经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。

北经理 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

你好，净值型理财产品与开放式基金类似，为开放式、非保本浮动收益型理财产品，没有预期收益，没有投资期限。产品每周或者每月开放，用户在开放期内可以进行申购赎回等操作。

A股-许顾问 2021-09-12

这家伙很懒，什么也没写！

基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是基金单位份额的价格。单位净值的计算方法是，将组合中股票、债券或其他有价证券(包括现金)的价值加总，并扣除相关的费用，将余额除以总份额。例如，500000份额的基金，资产包括九百万的股票和一百万现金，其资产净值应该为20元(不考虑扣除的相关费用)。而累计净值则是在单位净值的基础上，加上基金历史分红的金额，得出来的。即：累计净值=单位净值每份历史分红。一般来说，买基金、卖基金，大多数时候我们要关注的都是单位净值；只有当我们要回溯基金长期历史表现的时候，会关注累计净值。