期货交易中期现套利的主要风险是什么？

期现套利的主要风险，其实也是整个期货的主要风险：第一，宏观经济风险，宏观经济风险包括政策风险，经济周期风险等等，也就是说，覆巢之下，焉有完卵；整个经济都不好的情况下，不管你是什么投资，都不可能幸免于难。第二，流动性风险，您要做期现套利的话，要选择流动性好的合约，流动性不好的活跃，可能您平仓的时候都无法找到接手的人，这样的话即使你盈利了也无法兑现。第三，操作风险有可能操作的时候出现了失误，这样的话就会导致你觉得本来该赚钱的，实际上亏了钱。

您好，（1）现货组合的跟踪误差风险；（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；（3）追加保证金的风险；（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。两者间的差距，就是“基差”（基差=现货价格－期货价格）等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。期现套利存在如下风险：1.期货与现货之间的跟踪误差2.期货与现货自身的流动性风险3.因为基差的不利波动，导致的亏损的风险4.套利模型是否有效的风险更多内容，欢迎咨询我

1.套利操作过程中会面临指数期货保证金追加风险，若投资资金调度不当，可能迫使指数期货套利部位提前解除，造成套利失败。因此需要保持一定的现金比例，掌握好资金调度，以规避保证金追加风险。2.进行反向套利(初期买指数期货、卖现货指数)时，如果相应操作为融券情况，在卖空现货指数后股票大涨情形下，套利操作将面临保证金追加风险，从而加大资金投入额，稀释利润。另外，套利操作过程中融券的股票可能会出现暂停交易、除权除息等情况，造成融券的股票必须强制回补，而使模拟股票组合中部分股票部位暴露在风险中，阻碍套利交易进行。

你好，期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距