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请问基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?

发布于 2021-09-11 22:42:52

请问基金赎回净值按哪天的算?计算方式是什么?

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资深金牌顾问
资深金牌顾问 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按周一申请,以周一基金净值计算。

王健云
王健云 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

您好:1.投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,2.超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,例如周六提交,按周一申请,以周一基金净值计算。希望梦帮到您

小方经理
小方经理 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

基金赎回净值是按当日的价格来算,基金每天就一个价格,是收盘之后才确认的。

小 尹经理
小 尹经理 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

您好,投资者赎回持有的基金净值计算以提交的时间来判断,在交易日15点以前提交,以当天净值计算收益,超过15点提交,以下一个交易日的基金净值计算收益,需要注意的是在非交易日提交,需要延顺至交易日交易,以延顺至的交易日的基金净值计算收益,希望对您有帮助

雨经理
雨经理 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

交易日当天9点半-15点之间赎回的话,净值就以当天收盘价算。15点过后赎回的话,净值就以隔天的收盘价来算。

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