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基金净值的计算原则是什么

发布于 2021-09-11 11:23:16

基金净值的计算原则是什么

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资深徐顾问 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

净值计算按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债总额。

俞经理 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

您好，这个是有一定的会计计算方法的

金牌顾问王 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

总资产减去总负债之后的净值总额除以总份额，我司手续费给到您行业成本价的！联系我马上开通股票

宋顾问 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

您好，基金的净值是基金的总资产减去总负债后与基金总份额的比值。

高级顾问师 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值即每份基金单位的净资产价值，是当前的基金总净资产除以基金总份额。基金购买和赎回均采取“未知价”的原则。①交易日15:00前购买/赎回，按照当日净值成交，当日净值需下个交易日查询；②交易日15:00后购买/赎回，视同为下个交易日的交易，按照下个交易日净值成交并折算份额，第三个交易日才能查询到成交的净值。

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4034214卢小平

这家伙很懒，什么也没写！

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