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基金除息

什么是基金权益登记日、除息日？

发布于 2021-09-11 07:37:25

什么是基金权益登记日、除息日？

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遥经理 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

你好，权益登记日：基金管理人进行红利分配时，需要定出某一天，这一天登记在册的持有人可以参加分红，这一天就是权益登记日。除息日就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日，基金份额净值按照分红比例进行除权。祝您生活愉快

顾问李姐 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

你好，是基金公司进行红利分配时，界定一天参加分红的日子。股权登记的次日就是除息日。具体欢迎交流

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