老师好，创业板分级基金的AB份额各净值要怎么计算？

20 个回答

资深毛经理 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

您好，创业板分级基金的AB份额各净值要跟基准利率相互的比较的，详情欢迎了解！！

【金牌黄经理】 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

基准利率相互的比较，开户找我，直接给你做到极优惠！欢迎点我开通！

景顾问 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

您好，AB份额的净值可以通过基准利率比较计算

俞经理 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

您好，这个一般都是跟基准利率进行比较的

周顾问 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

你好，分级基金A类份额的净值计算：分级基金A份额的价值，主要由浮息债价值与下折期权价值两个方面构成。分级基金A份额约定收益率，一般会在一年期银行定存利率的基础上，上浮3%、3.5%、4%、4.5%，甚至还有上浮5%的；分级基金A份额的净值计算公式为：A份额净值=1.00+（已计息天数/应计息天数）*约定利率；已计息天数为距离上次定期折算或不定期折算的自然日数，应计息天数通常为当年天数通常为365。分级基金A类份额的净值计算分级基金B净值：按照当天收市后基金所持股份及其它资产的公允价值计算基金所有资产，再除基金总份额。开放式基金所持股份一般是按照收盘价计算，有特殊情况的参照有关规定，祝您好运。