赎回基金,净值是怎么计算,基金显示是头一天的净值

发布于 2021-09-11 04:44:30

赎回基金,净值是怎么计算,基金显示是头一天的净值

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投顾王经理
投顾王经理 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

如果你在交易日当日15:00前办理赎回,应该按当日收盘后计算出的当日净值计算赎回金额。基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金,有些比较特殊的基金(如指数型场外申购,或全球配置基金)会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别,但基本还是按未知价原则的15:00时限进行确认。

专业王经理
专业王经理 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

您好,赎回基金,如果操作时间是在下午3点之前,那么净值是按照当天来进行计算的。祝您投资顺利!

辰经理
辰经理 2021-09-11
这家伙很懒,什么也没写!

你好,赎回基金的话,净值是按您赎回当天的一个基金净值来计算的。

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