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赎回基金，净值是怎么计算，基金显示是头一天的净值

发布于 2021-09-11 04:44:30

赎回基金，净值是怎么计算，基金显示是头一天的净值

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投顾王经理 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

如果你在交易日当日15：00前办理赎回，应该按当日收盘后计算出的当日净值计算赎回金额。基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。

专业王经理 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

您好，赎回基金，如果操作时间是在下午3点之前，那么净值是按照当天来进行计算的。祝您投资顺利！

辰经理 2021-09-11

这家伙很懒，什么也没写！

你好，赎回基金的话，净值是按您赎回当天的一个基金净值来计算的。

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这家伙很懒，什么也没写！

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