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基金未知价原则

什么是国际市场的基金的未知价原则？知道的老师解释一下吧。

发布于 2021-09-10 14:25:50

什么是国际市场的基金的未知价原则？知道的老师解释一下吧。

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潇东老师 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

未知价”原则，是指我们在交易日下午3点前申购或赎回基金的时候，会以申请当天收市后的基金份额资产净值为基础，计算买入的基金份额或卖出所获得的金额。这个基金份额资产净值需要在每个交易日行情结束后才能计算，然后托管部门审核，次日公布。所以大家在当日交易时间申购或赎回基金时，是尚未知道基金份额资产净值的，也就是不知道当日交易的确切价格。这种交易的计价方法，就叫“未知价法”。与”未知价“相对的就是”已知价“，不过后者主要针对的是场内基金。除个别类型的基金（比如LOF），场内基金的价格一般会实时变动，我们看到自己满意的价格时即可下单交易。

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