期货套期保值中的对冲交易是怎么进行的？

2 个回答

资深期货顾问 2021-09-08

这家伙很懒，什么也没写！

您好，套期保值，是在现货市场和期货市场对同一种类的商品同时进行数量相等但方向相反的买卖活动，即在买进或卖出实货的同时，在期货市场上卖出或买进同等数量的期货，经过一段时间，当价格变动使现货买卖上出现盈亏时，可由期货交易上的亏盈得到抵消或弥补。从而在“现”与“期”之间、近期和远期之间建立一种对冲机制，以使价格风险降低到最低限度。套期保值的交易原则如下：1．交易方向相反原则；2．商品种类相同原则；3．商品数量相等原则；4．月份相同或相近原则。利用期货市场进行套期保值交易实际上是一种以规避现货交易风险为目的的风险投资行为，是结合现货交易的操作。套期保值是比较复杂的，需要有一定的专业才可操作，需要对时间、成本核算、要在合理的方式进行对冲。关于套期保值问题联系我，资深客户经理为您答疑解惑

中粮期货王经理 2021-09-08

这家伙很懒，什么也没写！

对冲套期保值交易是根据现货市场上的合同买卖地位，相应地在期货市场上建立与现货交易行为相反而交易量相等的期货地位，以规避现货市场上的价格风险。　　对冲套期保值交易的条件是：　　①期货价格与现货价格变动方向基本一致;②期货价格与现货价格存在基差;UK向操作，设立同种同量对立头寸。　　对冲套期保值交易的目的在于：①防止不利的价格波动造成的不确定的影响，确保正常的利润收入;②为套期保值者提供了购销定价决策上的灵活性，从而提高竞争力;③实行买方叫价，可减少储存资金的占用和储存费用的支出;④通过期货交易可预先确定成本和价格，制订生产和经营计划。