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我想请教基金的收益是怎样计算的啊？

发布于 2021-09-10 11:53:55

我想请教基金的收益是怎样计算的啊？

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李经理LI 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

认申购基金收益的计算方法：收益份额计算分为外扣法与内扣法：内扣法：份额=投资金额×（1－认申购费率）÷认申购当日净值+利息；收益=赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额。外扣法：份额=投资金额×（1+认申购费率）÷认申购当日净值+利息；收益=赎回当日单位净值×份额×（1－赎回费率）+红利－投资金额。现在大部分基金公司采用的都是外扣法,还有疑问可以私聊找我咨询。

令狐顾问 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金公告上使用的一般是考虑了分红再投资后的基金单位资产净值（NAV）。总收益的计算公式就是：100x[(NAV成交值/NAV初始值)-1]%举个例子，假设你之前购买了一个基金并已经持有了2年半，同时该基金目前的NAV为40元，在你购买它的时候的NAV为15元。那么你的总收益为：100x[(40/15)-1]%=166.7%。

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