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基金单位净值的估值是指对基金的资产净值按照一定的价格进行估算。它是计算单位基金资产净值的关键，基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具，如股票、债券等，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此，只有每日对单位基金资产净值重新计算，才能及时反映基金的投资价值。
货币基金一般公布的是每万份基金收益和最近七日年化收益率封闭期的收益：基金管理人从开始办理基金份额申购或者赎回当日，披露截止前一日的基金资产净值，基金合同生效至前一日的期间的每万份基金净收益，前一日的七日年化收益率开放日的收益：每个开放日的次日披露开放日每万份基金净收益和最近七日年化收益率节假日的收益：节假日结束后的第二个自然日披露节假日期间的每万份基金净收益，节假日最后一日的七日年化收益率，节假日首个开放日的每万份基金净收益和七日年化收益率。例如10月7日国庆节最后一天，10月9日披露10月1-7日的每万份基金净收益和10月7日的七日年化收益率
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