基金的管理费是每天都要扣的吗？？

4 个回答

南经理 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

托管费通常按照基金资产净值的一定比例提取，目前通常为0.25%，逐日累计计提，按月支付；基金管理费的提取金额是按照基金净资产值的一定比例从基金资产中提取，也是逐日累计计提，按月支付。所以托管费和管理费是从净值中提取的，投资者不需要额外支付相应费用。

资深張经理 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

您好，是赎回的时候扣的，基金管理人能直接从基金财产中计提一定的费用，因为他是基金管理人根据基金合同的约定及届时有效的相关法律法规，从开放式基金财产中计提的一定比例的费用，用于支付管理费用，我们基金万0.6

H何经理 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

基金管理费是基金公司，也就是基金管理人的管理报酬，是基金公司的主要收入方式。基金管理费是按日计提，月底由基金托管人（在我国是托管银行）从基金总资产中一次性支付给基金管理人，不另外向投资人收取。每天计提管理费，月底支付一次。直接从基金总资产中扣除，你看到的所有基金净值是已经扣除了所有费用了。同样，基金托管费，销售服务费也是这样收取的。