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刚做投资不太懂,基金的单位净值和累计净值有什么区别吗?

发布于 2021-09-10 08:20:26

刚做投资不太懂,基金的单位净值和累计净值有什么区别吗?

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南经理
南经理 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

1.定义不同:基金单位净值是每份额的基金在当日的价值,累计净值指基金体现的是基金成立以来的累计收益。  2.反映不同:单位净值反映的是某一时间点基金持有人的权益,累计净值反映基金在运作期间的历史表现。  3.计算不同:  单位净值=(基金资产总值-基金负债)/基金总份额。  累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额)。

宋顾问
宋顾问 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

你好,累计净值是基金单位净值累计加在一起的总和,基金开户欢迎找我。

喜哥投研
喜哥投研 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

你好单位净值是每一份基金单位的资产价值,累计净值是基金成立后累计派息金额的总和,我司目前有很多优质基金,欢迎您与我联系

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