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混合基金买入之后净值按哪天算的呢？

发布于 2021-09-10 07:42:52

混合基金买入之后净值按哪天算的呢？

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桐经理 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

基金的买入价格会按照交易时间点进行确定。如果在交易日的15：00之前买入基金，买入的基金价格就是交易日当天的基金收盘价。如果在交易日的15：00之后买入基金，买入的基金价格就是下一个交易日的基金收盘价。和买入价格一样，基金的卖出价格也是根据交易的时间点确定的。

南经理 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

您好，需要根据在交易时间前还是交易时间后判断，15:00前买入算当天的净值，反之算下一交易日的净值！欢迎您咨询！

首席刘顾问 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

您好，15点之前是T日，15点之后是T+1日，T指的是交易日。也就是15：00前买入算当天的净值，15：00之后买算第二个工作日

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