基金复权净值与基金净值的区别是什么?

发布于 2021-09-10 07:33:18

基金复权净值与基金净值的区别是什么?

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桐经理
桐经理 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑,计算出基金没有进行任何分红或拆分情况下的历史净值,从而对基金净值进行了复权还原。

南经理
南经理 2021-09-10
这家伙很懒,什么也没写!

例子1:某股票除权前日流通盘为500万股,价格为10元,成交量为500万股,换手率为10%,10送10之后除权报价5元,流通盘为1亿股,除权当日走出大幅填权行情,收盘于5.5元,上涨10%,成交量为100万股,换手率也是10%(和前一交易日相比具有同样的成交量水平)。复权处理后股价11元,相对于前一日的10元上涨了10%,成交量为50万股,这样在股价走势图上真实反映了股价涨跌,同时成交量在除权前后也具有可比性。

【金牌黄经理】
这家伙很懒,什么也没写!

你好,了解基金复权净值与基金净值的区别,不妨先了解基金复权净值的算法。基金复权净值是对基金的单位净值进行了复权计算,对基金的分红或拆分因素进行了综合考虑。  举例说明例如某股票除权前日流通盘为5000万股,价格为10元,成交量为500万股,换手率为10%,10送10之后除权报价为5元,流通盘为1亿股,除权当日走出填权行情,收盘于5.5元,上涨10%,成交量为1000万股,换手率也是10%(和前一交易日相比具有同样的成交量水平)。复权处理后股价为11元,相对于前一日的10元上涨了10%,成交量为500万股,这样在股价走势图上真实反映了股价涨跌,同时成交量在除权前后也具有可比性。基金复权净值与基金净值的差异:  基金复权净值公平的对基金历史业绩进行对比,还原基金历史增长率的真实面貌,帮助基金投资者进行基金选择。而基金净值反映的是基金当天的交易价格。从评判基金业绩的角度而言,基金复权净值更具参考性。

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