如果你交易日15:00前办理赎回,应该按当日收盘后计算出的当日净值计算赎回金额。基金赎回遵循“未知价”原则,交易日15:00前提交赎回申请,以当天的基金净值(15:00收市后计算得出)作为成交价格;交易日15:00后或为非交易日提交,以下一工作日的基金净值作为成交价格。您应该是在15时后赎回的,所以以二天的净值计算,有需要欢迎向我咨询!上市老券商,手续费巨优惠!
你好,有可能是你在当天15:00后打的赎回申请,那么这个时候的申请就需要在第二个交易日蔡报送委托,所以就相当于你是在第二个交易日赎回的基金。基金的净值是按照赎回当天的收盘净值作为计算的,希望对你有帮助,欢迎咨询。