分级基金基金

母基金是否是LOF的分级基金的子基金

发布于 2021-09-10 00:54:35

母基金是否是LOF的分级基金的子基金

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资深徐顾问 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

错误地认为单独的A类或B类应该折价。实际上母基金是LOF的分级基金，子基金也视为开放式基金，只不过子基金是母基金的一部分，因此子基金价格必须符合A类子基价格XA类占比+B类子基价格XB类占比=母基金净值。如果A份额溢价，则B份额折价；反之A份额折价，B份额溢价。若母基金是封闭基金、半开放半封闭基金，子基金才被视为封闭基金，如瑞福进取、汇利A汇利B等。

专业王经理 2021-09-10

这家伙很懒，什么也没写！

您好，子基金是母基金的一部分，实际上母基金也就是LOF的分级基金。

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saddam12

这家伙很懒，什么也没写！

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