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您好,基金份额折算是指在基金资产净值不变的前提下,按照一定比例调整基金份额总额,使得基金单位净值相应降低。份额折算后,基金份额总额与持有人持有的基金份额数额将发生调整,但调整后的持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。份额折算对持有人的权益无实质性影响,具体内容详见各基金份额折算有关公告。
分级基金折算一共分为三种:①定期折算,指在某一个固定日期将A类份额的约定收益折算为母基金份额。一般情况下,一年定折一次、无论基金净值多少,都会进行相应折算;②不定期折算-上折,一般发生在母基金净值达到1.5元以上时,折算后,A、B份额持有人均有机会获得母基金;③不定期折算-下折:一般发生在分级B份额基金净值跌破至0.25元时,折算后,A类份额持有人获得母基金份额,B类份额持有人份额按一定比例缩减。没有绝对的好坏之分。