有谁知道基金折价率是什么意思?折价率和溢价率有什么区别吗?知道的麻烦说一下吧

发布于 2021-09-09 22:57:01

有谁知道基金折价率是什么意思?折价率和溢价率有什么区别吗?知道的麻烦说一下吧

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专业王经理
专业王经理 2021-09-09
这家伙很懒,什么也没写!

您好,折溢价就是基金交易的交易价格和基金净值的价差。国际惯例,举例子便于理解:情形①:X基金在场内的交易价格是0.8元,但场外的基金净值是1元,此时产生折价,其折价率=(1-0.8)/1100%=20%情形②:Y基金在场内的交易价格是1.2元,但场外的基金净值是1元,此时产生溢价,其溢价率=(1.2-1)/1100%=20%如您还有更多基金问题咨询,欢迎联系。

高级顾问杨
高级顾问杨 2021-09-09
这家伙很懒,什么也没写!

当封闭式基金在二级市场上的交易价格低于实际净值时,这种情况称为“折价”。折价率=(单位份额净值-单位市价)/单位份额净值。根据此公式,折价率大于0(即净值大于市价)时为折价,折价率小于0(即净值小于市价)时为溢价。除了投资目标和管理水平外,折价率是评估封闭式基金的一个重要因素。国外解决封闭式基金大幅度折价的方法有:封闭转开放、基金提前清算、基金要约收购、基金单位回购、基金管理分配等。

杨经理
杨经理 2021-09-09
这家伙很懒,什么也没写!

你好,封闭式基金、LOF基金、ETF基金都有两个价格,一是交易价格,一是基金净值,净值大于价格,就是折价。基金净值低于价格,就是溢价。如果交易价格大于基金净值,说明处于溢价状态,溢价率=(价格-净值)/净值100%如果交易价格小于基金净值,说明处于折价状态,折价率=(净值-价格)/净值100%祝你投资顺利

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