您好，基金净值是指基金所拥有的全部资产，在每个营业日根据交易市场收盘价所计算出来的总资产价值，在扣除基金当日各类成本及费用后所得到的净资产价值。简单来说，基金净值就是某一时点上资产总市值扣除负债后的余额。基金净值代表了基金持有人，也就是投资者的权益。一般来说，基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值就是基金的销售价格，基金单位净值=（总资产－总负债）/基金份额总数。基金的累计净值是指基金最新净值加上基金成立以来的分红业绩之和，其计算公式为：基金累计净值=基金份额净值+基金成立后份额的累计分红金额。例如某基金成立以来有过两次分红，第一次分红为1份0.6元，第二次分红为1份0.2元。如果当天公布的基金份额净值为1.11元，那么累计净值应为1.11+0.6+0.2=1.91元。从累计净值上可以看出该基金历史上给投资者分过多少红利，因此累计净值更能准确地体现一只基金的赚钱能力。希望能帮助到您。
你好，基金单位净值和累计净值的区别，简单理解就是基金单位净值是扣除分红后的净值，是基金现在的交易价格。累计净值包含分红信息，反应基金成立至今的收益情况。基金单位净值指每一份基金的价值，就是衡量基金值多少钱，基金单位净值=基金净资产价值总值/基金单位总份额，开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。基金单位累计净值=基金单位净值+(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额），是反映该基金自成立以来的所有收益的数据。希望对你有帮助
您好，基金的单位净值是份额的净值，累计净值是加上分红的收益累计的一个值，今天的收益看累计净值即可。
你好，基金单位净值就是计算基金份额需要用到的，基金累计净值是包括基金净值上涨的收益以及基金分红的收益，代表了总收益情况，如果你想看今天的基金收益的话，可以看基金单位净值收益。开户欢迎预约我
您好，单位净值是每一份基金份额的价值，累计净值是从持有到现在累计的所有净值，包括现金分红这些，看收益的话直接看单位净值与您的成本单位净值就可以了
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