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想问一下基金赎回是按哪一天的净值计算的啊？我是今天早上9点多赎回的基金

发布于 2021-09-09 20:20:34

想问一下基金赎回是按哪一天的净值计算的啊？我是今天早上9点多赎回的基金

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东经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

您好，如果你在2月25日15：00前办理赎回，应该按2月25日收盘后计算出的当日净值1.184计算赎回金额。基金赎回遵循“未知价”原则，交易日15：00前提交赎回申请，以当天的基金净值（15：00收市后计算得出）作为成交价格；交易日15：00后或为非交易日提交，以下一工作日的基金净值作为成交价格。这个未知价格法适用于普通开放式基金，有些比较特殊的基金（如指数型场外申购，或全球配置基金）会在交易日或成交价格上与普通开放式基金有所区别，但基本还是按未知价原则的15：00时限进行确认。

蒋顾问 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

您好，基金交易是以工作日下午3点为界，下午3点前的交易都按照当天的净值计算，下午3点后的交易以第二个工作日的净值计算。您在今天早上9点多赎回基金，会按照今天的净值计算。希望能帮到您。

AAA项经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

基金赎回是按照当天的净值来计算的，

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061240240房倩

这家伙很懒，什么也没写！

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