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基金收盘价

你好，请问基金15:00前赎回按当天收盘价格吗？

发布于 2021-09-09 18:04:13

你好，请问基金15:00前赎回按当天收盘价格吗？

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杨经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金15:00前赎回按当天收盘价格。由于基金申购和赎回遵循的是未知价原则，所以在交易日15:00前办理赎回的，按当日收盘净值为赎回价，在交易日15:00后办理赎回的，则按第二个交易日的收盘净值为赎回价格。

钱经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

您好，是的，当天三点前赎回是按照当天的净值计算

李先进 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

您好，一般的基金是的。但是部分基金不是，比如FOF基金、有港股通持仓的基金。最终还是要以基金公司的短信为准哈

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lilyfan

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