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单位净值单位净值和累计净值基金累计净值

请问一下同一只基金，为什么单位净值和累计净值不同？

发布于 2021-09-09 17:25:37

请问一下同一只基金，为什么单位净值和累计净值不同？

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证券资深张经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值，每份基金单位的净值=（总资产-总负债）/基金单位总数基金单位累计净值是基金单位净值与基金成立后历次累计单位派息金额的总和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。

金牌顾问王 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

您好，基金的单位净值是没有计算分红这些的，累计净值包括分红等利润，有问题随时咨询！

资深石经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

您好，同一只基金，单位净值是（总资产-总负债）/基金单位总数，累计净值自成立以来的总体收益情况。

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这家伙很懒，什么也没写！

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