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单位净值基金基金单位净值累计净值单位净值和累计净值

发现自己购买的基金单位净值和累计净值一样，这说明什么呢？

发布于 2021-09-09 14:44:27

发现自己购买的基金单位净值和累计净值一样，这说明什么呢？

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北经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

说明基金还未进行过分红。累计净值实际上包含了单位净值。将累计净值处于份额，就是累计单位净值，再用累计单位净值减去历次累计单位派息金额，就得到了单位净值，所以两者之差实际上是分红，如果两者一样，这说明没有分红。

金牌顾问王 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

您好，累计净值是包括分红等所有收益的，单位净值就是除去分红这些的，有问题随时咨询！

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shihui1234

这家伙很懒，什么也没写！

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