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基金累计净值

我分不太清楚，基金的净值和累计净值是什么意思？怎么区分？

发布于 2021-09-09 12:50:11

我分不太清楚，基金的净值和累计净值是什么意思？怎么区分？

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郭誉 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值（NetAssetValue，NAV）即每份基金单位的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金的单位份额总数。单位基金资产净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数基金累计净值指的是份额净值与基金成立以来累计分红派息之和。累计净值反映该基金自成立以来的总体收益情况的数据。

星经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

基金累计净值指基金最新净值与成立以来的分红业绩之和，体现了基金从成立以来所取得的累计收益（减去一元面值即是实际收益）。基金累计净值=基金单位净值+基金历史上累计单位派息金额(基金历史上所有分红派息的总额/基金总份额）。

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这家伙很懒，什么也没写！

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