基金净值是怎么算的啊？几点可以看到基金今天的净值？

7 个回答

南经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

基金净值简单理解是基金的价格，下午21点左右更新！基金投资问题随时可以咨询我

小秦顾问 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

你好，你可以看看实时估值哈，这个和基金的净值误差不大哈

宋顾问 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

你好，基金的净值是根据基金投资的股票的收益来计算得出。一般开盘后就能够看到基金净值，当然看到的净值是前一个交易日的基金净值。开户欢迎预约我

钱经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

一只基金一般会有三种净值，分别为单位净值、累计单位净值、复权单位净值。单位净值：每一份额基金的净值，等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金份额总数。单位净值就是每一份基金的价值，也是基金的交易价格。累计单位净值：一般而言，累计净值等于单位净值加上该基金历史上的累计分红。复权单位净值：考虑红利再投资后调整计算的单位净值。根据「未知价」原则：基金的申购和赎回一般都采取「未知价」原则，即申购和赎回时只知道上一交易日的基金净值，并不知道当日交易的确切价格。实际交易的单位净值最快也要晚上才会知道。基于此原则，在买卖时就看不到成交的单位净值是多少，所有很多基金销售平台会自己进行估值测算。开放式基金的基金份额总数在交易时段内是不断变化的，因为投资者总在不停地申购和赎回。所以当日基金份额总数和基金净值只有在当日收市后才能统计出来。基金净值的公布时间一般为当天的22:00左右。有些代销机构可能要在第二天才会公布。