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兴业投资:国际油价宽幅震荡,等待新的指引

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兴业投资:国际油价宽幅震荡,等待新的指引

2019年9月24日

有关沙特石油设施计划最早于下周全面恢复生产的报道和全球经济放缓的担忧,拖累国际油价周一创多日新低。但中东火药桶随时可能点燃的风险,以及俄罗斯减产和有关贸易乐观消息,支持油价企稳反弹,缩减跌幅。国际油价受多空因素交织影响,微幅收低。截止收盘,美国WTI原油11月期货收跌0.11美元,或0.19%,报58.35美元/桶,最高触及58.85美元/桶,最低跌至57.38美元/桶;布伦特原油11月期货收跌0.30美元,或0.46%,报64.34美元/桶,盘中最高触及65.14美元/桶,最低跌至63.51美元/桶。

路透社援引知情人士的话说,沙特阿拉伯的库莱和阿卜凯油田将于下周初全面恢复石油生产。消息人士补充称,目前这些石油设施的日产量约为430万桶。这缓解了原油供应短缺的担忧。

IHS Markit周一公布的欧元区和德国制造业采购经理人指数(PMI)报告证实经济陷入衰退,欧元区9月综合PMI触及六年多来最低水平。同时德拉基表示,欧元区经济没有显示出任何令人信服的反弹迹象,制造业持续低迷可能会影响到其他经济领域。这加剧了人们对全球经济放缓的担忧,令全球原油需求前景蒙阴。

英国、法国和德国周一发表了一份联合声明,声明称伊朗显然对袭击沙特石油设施负责。此前,英国首相也发表声明,指责伊朗袭击了沙特阿拉伯的关键石油设施。伊朗外长穆罕默德?贾瓦德?扎里夫否认参与了袭击,并表示也门胡塞叛军声称对袭击负责,“完全有理由报复”沙特领导的联军对他们的国家发动的空袭。他还说:“如果伊朗是这次袭击的幕后黑手,这座炼油厂就什么都不会留下。”

作为对英国、法国和德国联合声明的回应,伊朗外长扎里夫拒绝了伊朗重返2015年核协议的任何可能性。“伊朗核协议的欧洲伙伴未能履行其义务,”扎里夫称,“在遵守当前协议之前没有新的协议。”

伊朗政府发言人阿里?拉比表示,释放此前被扣押的英国油轮“史丹纳帝国”号的相关司法程序已经完成。22日,伊朗塔斯尼姆通讯社援引伊朗霍尔木兹甘省港口与海事组织官员的话报道说,“史丹纳帝国”号将很快离开该省阿巴斯港前往国际水域。

伊朗外长扎里夫在联合国大会间隙与日本外长茂木充光会面时称,在中东紧张局势加剧之际,伊朗将寻求避免战争。扎里夫对日本所做的外交努力表示赞赏。

据国际文传电讯社(Interfax)报道,俄罗斯能源部长亚历山大?诺瓦克周一表示,俄罗斯计划削减9月份的石油产量,以遵守OPEC+协议。

美国财长姆努钦和总统特朗普最近都发表了贸易方面的积极言论。特朗普传达了中国将购买更多美国农产品的承诺,姆努钦则表示,中国副总理将于下周访问美国,贸易谈判将在两周后重启。姆努钦还解释说,中国代表团没有访问美国农场是“应美国的要求”。在关键谈判之前,人们对美中贸易关系心存疑虑之际,他们的言论将平息市场对美中之间爆发另一场贸易争端的担忧。

日内美国石油学会(API)将发布的原油库存周报将为近期交易方向提供新的线索。截至9月13日当周,美国石油学会原油库存意外增加了 59.2万桶。

美元指数

美元指数周一早盘小幅回落至98.408水平后强势上扬,触及98.794十日新高,因亚美股市全线下挫,全球风险情绪恶化,提升了美元的避险需求。与此同时,欧洲经济数据疲软及德拉基鸽派言论令欧元走软,也间接支持了美元。不过美债收益率下降,限制了美元升势。

IHS Markit发布的美国9月份采购经理人指数(PMI)初步报告显示,9月份制造业和服务业的商业活动较8月份进一步扩张。制造业PMI从8月份的50.3升至51,好于市场预期的50.3,服务业PMI从8月份的50.7升至50.9。综合PMI也升至51,超过49.6的市场预期。IHS Markit首席商业经济学家克里斯?威廉姆森在评论这些数据时表示:“调查显示,企业仍在与贸易担忧的逆风和对前景的不确定性上升作斗争。尽管增速略有回升,但9月份的总体增速仍处于2016年以来的最低水平,与第三季度GDP增速相当,折合成年率约为1.5%。前景也不容乐观,新业务流入降至2009年以来的最低水平,企业对未来一年增长的预期也停留在2012年以来最低迷的水平之一。”

周一,又有多位美联储官员相继发表讲话。旧金山联储主席戴利表示,机构间流动性分配出了问题。纽约联储主席威廉姆斯认为货币市场动荡引发关于准备金适当水平的疑问,而圣路易斯联储主席布拉德依旧坚持再次降息以预防贸易政策不确定性。

旧金山联储主席戴利表示,上周货币市场出现压力的原因不是因为缺乏流动性,而是因为流动性没有像预期那样在银行之间流动,这是流动性分配出了问题,因此我们必须进行干预。

纽约联邦储备银行在上周货币市场波动加剧后采取了行动,该联储主席威廉姆斯表示,纽约联邦储备银行的行动取得了预期的效果,减轻了市场的压力。他补充称,回购利率的波动表明,市场没有有效地分配流动性。“每日回购操作旨在将联邦基金利率维持在目标区间内,”威廉姆斯进一步阐述道,“该行为流动性问题做好了准备,并迅速采取了恰当的行动。”

圣路易斯联储主席布拉德在伊利诺伊州的讲话中表示,美联储可能需要进一步放松货币政策,以抵消贸易冲突和通货膨胀率过低带来的下行风险。经济放缓幅度超过预期可能会使联邦公开市场委员会更难以实现2%的通胀目标。

技术分析

美国原油

日图:保利加通道小幅走高,油价回踩中轨企稳;14和20日均线看涨;随机指标走高。

4小时图:保利加通道趋平,油价在中轨附近徘徊;14和20均线持平;随机指标走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨上方发展;14小时均线上扬,20小时均线下行势头放缓;随机指标走高。

综述:预计日内油价将在57.20-59.50区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注9月23日高点58.85,突破后将上探9月19日高点59.50,然后是60.00心理关口和7月15日高点60.90,以及9月17日高点62.55和9月16日高点63.35;而下方支持留意9月23日低点57.40,跌破将下探9月10日低点57.20,然后是9月9日低点56.55和9月11日低点55.60,以及9月6日低点54.80和9月13日低点54.40。

布伦特原油

日图:保利加通道上扬,油价在中轨上方发展;14和20日均线看涨;随机指标震荡走低。

4小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近徘徊;14和20均线持平;随机指标震荡走高。

1小时图:保利加通道收敛,油价在中轨附近徘徊;14小时均线试图上测20小时均线,后者持平;随机指标转向走高。

综述:预计日内油价将在63.50-66.10区间内震荡,可尝试高抛吸低。上方阻力关注9月23日高点65.10,突破将上探9月19日高点65.55,然后是7月15日低点66.10和7月16日高点67.00,以及7月11日高点67.60和9月17日高点69.20;而下方支持留意9月20日低点64.00,跌破将下探9月23日低点63.50,然后是9月18日低点63.05和9月10日低点62.15,以及9月12日高点61.35和9月11日低点60.50。

周二关注:

美国7月FHFA房价指数

美国9月谘商会消费者信心指数

美国9月里士满联储制造业指数

美国API每周原油库存变动

圣路易斯联储主席布拉德发表讲话

旧金山联储主席戴利发表讲话

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