单位净值基金基金单位净值

我们在计算基金单位净值是怎么计算的？

发布于 2021-09-09 02:36:14

我们在计算基金单位净值是怎么计算的？

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郑经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

单位净值即每一基金份额的资产净值,是反映基金业绩的指标,也是开放式基金的交易价格。单位净值计算公式为：.单位净值=（总资产－总负债）/基金总份额。其中总资产是指基金拥有的股票、债券、银行存款和其他有价证券在内的资产总值。总负债是指基金运作所形成的负债，包括应付出的各项费用。

首席刘顾问 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

基金单位净值＝（总资产－总负债）／基金单位总数其中，总资产指基金拥有的所有资产，包含股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债，包含应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

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