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基金估值是什么意思啊？这个是按照什么来估算的？

发布于 2021-09-09 02:08:30

基金估值是什么意思啊？这个是按照什么来估算的？

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首席顾问熊经理 2021-09-09

这家伙很懒，什么也没写！

基金估值，就是核算该基金的净资产（净值）。基金净值=基金总资产-总负债。基金份额净值=基金总净值/基金总份额估值方法：以公允价值估值为主要方法，即以市场各方认可的价值进行估值。比如：股票，以收盘价为估值价格；债券，在交易所上市的以收盘价为估值价格；在银行间债券市场的，以第三方机构计算出来的价格为准。货币基金的估值：以账面成本为估值价格，将利息收入每日平摊。主要就是以上一些内容，极端情况的就不讲了。

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圣马力诺99

这家伙很懒，什么也没写！

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